Algemene middelen

Voortgang

Stand van zaken

Financiële Stand van zaken
In deze paragraaf presenteren wij het overzicht van baten en lasten voor dit beleidsdoel en lichten wij de wijzigingen van de begroting toe.

Overzicht van baten en lasten

Toelichting bijstellingen

In de begroting 2024 is de verwachte opbrengst aan opcenten op de motorrijtuigenbelasting geraamd op € 150,775 miljoen. Deze raming is gebaseerd op de Meicirculaire Provinciefonds 2023. In de raming die wij vervolgens in januari 2024 van de Belastingdienst hebben ontvangen wordt een opbrengst geraamd van € 150,212 miljoen. Dit past ook in het beeld dat er in 2023 een groei van het aantal auto’s te zien was in de provincie Utrecht, maar dat deze groei in dat jaar met name heeft plaatsgevonden onder de niet belaste elektrische auto’s. Om deze reden wordt voorgesteld om de raming van de opbrengst conform de raming van de Belastingdienst aan te passen en dus naar beneden bij te stellen.

Tussen IPO (vertegenwoordiger van de provincies) en de vakbonden is een onderhandelingsresultaat bereikt voor een nieuwe CAO voor de looptijd 1 januari 2024 tot 1 juni 2025. Voor de financiële effecten is de stelpost loonkosten niet toereikend.

De provincie ontvangt van Stedin een dividenduitkering over het boekjaar 2023, naar aanleiding van de participatie in Stedin (PS-besluit 20 maart 2024). Ook is de dividenduitkering van de BNG hoger dan verwacht.

De exploitatiesubsidies Programma 2 team Natuur en Landbouw worden structureel geïndexeerd met loonindex 4,76% en prijsindex 3,90% die bekostigd wordt uit Algemene Middelen budgetplaats 68009 "Stelpost subsidies".

De NMU-subsidie wordt voor 2024 geïndexeerd. De indexering wordt gedekt vanuit de stelpost subsidies.

Diverse exploitatiesubsidies zijn geïndexeerd. De indexering wordt gedekt vanuit de stelpost subsidies.

Via de Statenbrief ‘Meicirculaire provinciefonds 2024’ hebben wij u geïnformeerd over de Financiële effecten vanuit de meicirculaire 2024. In deze Zomernota worden de financiële effecten van het jaar 2024 verwerkt. Opgenomen is een voordelige afrekening over het jaar 2023 van € 0,32 miljoen. De overige voordelige bijstelling, met name als gevolg van het accres, komt ten gunste van het begrotingssaldo. De decentralisatie-uitkeringen (DU) worden volgens de verslaggevingsregels, als baten verantwoord bij de algemene middelen. In 2024 worden drie decentrale uitkeringen ontvangen betreffende openbaar vervoer (motie Bikker), totaal € 25,9 miljoen. Voorgesteld wordt dit bedrag toe te voegen aan de Saldireserve. De in de Kadernota 2025 opgenomen besluit om de taakstelling voor de jaren 2026, 2027 en 2028 te neutraliseren, wordt in de begroting 2025 verrekend met de Saldireserves.

In hoofdstuk 4.1 Financiering is ingegaan op de financieringsbehoefte 2024. In de primitieve begroting opgenomen rentebedrag wordt verlaagd met € 1,2 miljoen.

In het coalitieakkoord is € 2,1 miljoen vrijgemaakt voor de rentelasten voor een deelneming in Stedin. Op 20 maart jl.
heeft u besloten om deze stelpost vrij te laten vallen naar algemene middelen. Voor 2024 vindt dat hier plaats. Voor 2025 en verder is dit verwerkt in de Kadernota 2025.

Aan de gemeente Vijfheerenlanden wordt een eenmalige subsidie verleend voor het organiseren van de landelijke intocht van Sinterklaas. Dit wordt gedekt uit de post Onvoorzien.

Financieel MJO